訂正有価証券報告書-第24期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 161,198 | 94,944 |
| 減価償却費 | 80,955 | 121,481 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,305 | △3,527 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,658 | 552 |
| 補助金収入 | - | △69,059 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,287 | 9,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | △54 | △67 |
| 支払利息 | 9,689 | 10,453 |
| 支払手数料 | - | 39,100 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △40,550 | 107,621 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △16,292 | 62,679 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,856 | △25,495 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △16,352 | △37,000 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 18,889 | 49,939 |
| その他 | 4,696 | △7,363 |
| 小計 | 194,963 | 353,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 67 |
| 利息の支払額 | △9,094 | △8,250 |
| 補助金の受取額 | - | 69,059 |
| 法人税等の支払額 | △9,566 | △51,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,357 | 363,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △80,542 | △473,382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △148,313 | △127,906 |
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △15,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 30,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △10,200 |
| その他 | - | △73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △234,855 | △597,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,040,000 | 870,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,068,000 | △1,003,000 |
| 長期借入れによる収入 | 108,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △65,400 | △204,000 |
| 社債の償還による支出 | △24,000 | △14,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △149 |
| リース債務の返済による支出 | △1,886 | △5,664 |
| その他 | - | △39,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,286 | 253,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △69,784 | 19,771 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 299,534 | 229,749 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 229,749 | ※1 249,520 |
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