有価証券報告書-第22期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △285,877 | 50,836 |
| 減価償却費 | 120,998 | 85,659 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,796 | 22,885 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,534 | △2,245 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △306 | 2,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | △90 | △124 |
| 支払利息 | 11,806 | 10,720 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,914 | 6,907 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 165,240 | △112,975 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,151 | 61,861 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △830 | △2,413 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 32,657 | △19,919 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | 1,450 |
| その他 | 4,926 | 1,116 |
| 小計 | 74,919 | 106,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 124 |
| 利息の支払額 | △10,725 | △8,926 |
| 株式給付信託への拠出額 | △50,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △987 | △3,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,297 | 94,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,928 | △37,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,727 | △103,461 |
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △6,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △204 | △4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29 | 665 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 3,600 |
| その他 | 8 | △241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △71,822 | △138,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,018,100 | 2,293,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,853,600 | △2,457,700 |
| 長期借入れによる収入 | - | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △33,600 |
| 社債の償還による支出 | △74,000 | △54,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △30 | △15 |
| 配当金の支払額 | △69 | △362 |
| その他 | △382 | △6,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,016 | △108,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,490 | △153,334 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 421,377 | 452,868 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 452,868 | ※ 299,534 |
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