有価証券報告書-第30期(2022/10/01-2023/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | 当事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △590,597 | 113,011 |
| 減価償却費 | 235,620 | 168,796 |
| 減損損失 | 38,000 | 6,711 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20,483 | 947 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,466 | △867 |
| 受取利息及び受取配当金 | △98 | △30 |
| 支払利息 | 16,161 | 13,615 |
| 支払手数料 | 1,000 | 1,000 |
| 株式交付費 | 16,688 | 12,181 |
| 固定資産除却損 | 128 | - |
| 固定資産売却益 | - | △131,690 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △730 | - |
| 土地売却損益(△は益) | - | 24,728 |
| 関係会社株式評価損 | - | 19,999 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,767 | △243,378 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 112,788 | △47,976 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 28,388 | △12,925 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,976 | 16,564 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 59,079 | 18,364 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,367 | 24,469 |
| その他 | 1,883 | 14,993 |
| 小計 | △29,623 | △1,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 30 |
| 利息の支払額 | △16,309 | △13,284 |
| 法人税等の支払額 | △8,273 | △8,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △54,107 | △22,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,500 | △14,267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △94,896 | △111,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 185,990 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,000 | 4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,250 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,000 | - |
| 敷金の差入による支出 | △3,906 | △36,000 |
| その他 | 5,576 | 7,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △110,977 | 35,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 318,494 | 48,323 |
| 短期借入金の返済による支出 | △367,645 | △146,815 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △260,438 | △169,652 |
| 社債の償還による支出 | △41,000 | △30,500 |
| 株式の発行による収入 | 130,374 | 315,249 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,835 | 1,510 |
| リース債務の返済による支出 | △21,870 | △12,238 |
| 配当金の支払額 | △129 | △122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160,621 | 5,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,463 | 18,139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98,012 | 93,549 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 93,549 | 111,688 |
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