有価証券報告書-第31期(2023/10/01-2024/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | 当事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 113,011 | 79,186 |
| 減価償却費 | 168,796 | 207,827 |
| 減損損失 | 6,711 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 947 | △17,810 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 5,200 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △867 | △13,708 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 6,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30 | △27 |
| 支払利息 | 13,615 | 12,945 |
| 支払手数料 | 1,000 | 266 |
| 株式交付費 | 12,181 | - |
| 固定資産売却損 | - | 1,201 |
| 固定資産売却益 | △131,690 | - |
| 土地売却損益(△は益) | 24,728 | - |
| 関係会社株式評価損 | 19,999 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △243,378 | 184,964 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △47,976 | 39,963 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,925 | 12,132 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,564 | △39,666 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 18,364 | 6,703 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 24,469 | △18,855 |
| その他 | 14,993 | 1,148 |
| 小計 | △1,484 | 468,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 27 |
| 利息の支払額 | △13,284 | △13,320 |
| 法人税等の支払額 | △8,153 | △8,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △22,891 | 446,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,267 | △16,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △111,714 | △194,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185,990 | 270 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | 6,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △36,000 | △365 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 4,510 |
| その他 | 7,267 | 3,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,276 | △196,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 48,323 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △146,815 | △149,512 |
| 長期借入れによる収入 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △169,652 | △126,754 |
| 社債の償還による支出 | △30,500 | △31,000 |
| 株式の発行による収入 | 315,249 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,510 | - |
| 新株予約権の取得による支出 | - | △890 |
| リース債務の返済による支出 | △12,238 | △6,685 |
| 配当金の支払額 | △122 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,754 | △164,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,139 | 84,991 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93,549 | 111,688 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 111,688 | 196,680 |
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