有価証券報告書-第26期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 129,865 | 400,026 |
| 減価償却費 | 165,839 | 163,067 |
| のれん償却額 | 5,555 | 5,555 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,787 | 6,972 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △432 | 1,269 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △9,249 | △3,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | △87 | △75 |
| 支払利息 | 10,411 | 10,720 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △108,296 | △46,270 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △25,421 | 2,028 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △84,584 | 18,827 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 66,183 | △27,201 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,531 | △15,331 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 34,713 | 11,537 |
| その他 | △3,984 | 14,070 |
| 小計 | 184,830 | 541,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 75 |
| 利息の支払額 | △10,400 | △10,720 |
| 法人税等の支払額 | △7,223 | △4,503 |
| 法人税等の還付額 | 6,641 | 118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,935 | 526,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △108,659 | △63,416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △84,426 | △82,996 |
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △6,000 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | - | △24,840 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △14,532 |
| その他 | 739 | 5,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △198,346 | △186,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △105,417 | △129,175 |
| 社債の発行による収入 | - | 96,990 |
| 社債の償還による支出 | △7,000 | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △181 | △98 |
| リース債務の返済による支出 | △17,643 | △16,085 |
| 配当金の支払額 | △49,166 | △24,558 |
| その他 | △1,728 | △2,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △81,137 | △65,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △105,548 | 274,717 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 249,520 | 143,971 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 143,971 | ※ 418,689 |
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