有価証券報告書-第11期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 94,468 | 152,772 | |||||||||
| 売掛金 | 8,959 | 66,571 | |||||||||
| 製品 | - | 6,316 | |||||||||
| 仕掛品 | - | 1,037 | |||||||||
| 貯蔵品 | 72 | 72 | |||||||||
| 前払費用 | 5,528 | 3,781 | |||||||||
| 未収収益 | - | 305 | |||||||||
| 未収入金 | 1,127 | 1 | |||||||||
| 短期貸付金 | 5,000 | 8,000 | |||||||||
| その他 | - | 2,484 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △104 | △742 | |||||||||
| 流動資産合計 | 115,051 | 240,597 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,374 | 2,374 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △755 | △1,026 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,618 | 1,348 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 32,527 | 8,401 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △30,247 | △7,257 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,279 | 1,144 | |||||||||
| リース資産 | 7,826 | 7,826 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,911 | △6,282 | |||||||||
| リース資産(純額) | 2,915 | 1,544 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 6,812 | 4,037 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 41,166 | 63,959 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 14,570 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 55,736 | 63,959 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,243 | 100 | |||||||||
| 出資金 | 50 | 50 | |||||||||
| 長期前払費用 | - | 26 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 4,246 | 6,132 | |||||||||
| 固定化営業債権 | 0 | 0 | |||||||||
| 固定化債権 | 86,525 | 86,025 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △78,025 | △86,025 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 14,040 | 6,308 | |||||||||
| 固定資産合計 | 76,589 | 74,305 | |||||||||
| 資産合計 | 191,640 | 314,902 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,037 | 49,960 | |||||||||
| 短期借入金 | 54,162 | 4,162 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 10,068 | 10,068 | |||||||||
| リース債務 | 1,613 | 1,470 | |||||||||
| 未払金 | 1,212 | 4,847 | |||||||||
| 未払費用 | 9,896 | 12,890 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,613 | 4,393 | |||||||||
| 未払消費税等 | 2,345 | - | |||||||||
| 前受金 | 21 | 5,421 | |||||||||
| 預り金 | 4,220 | 13,121 | |||||||||
| 流動負債合計 | 89,191 | 106,335 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 36,576 | 26,508 | |||||||||
| リース債務 | 2,031 | 561 | |||||||||
| 固定負債合計 | 38,607 | 27,069 | |||||||||
| 負債合計 | 127,798 | 133,404 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 934,663 | 1,069,138 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 854,663 | 987,943 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 854,663 | 987,943 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,706,728 | △1,857,584 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,706,728 | △1,857,584 | |||||||||
| 自己株式 | △18,000 | △18,000 | |||||||||
| 株主資本合計 | 64,598 | 181,498 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △756 | - | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △756 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 63,841 | 181,498 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 191,640 | 314,902 | |||||||||