訂正有価証券報告書-第26期(2021/07/01-2022/06/30)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

			(単位:千円)
売上高		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		16,890,775	19,432,603
当社とセグメントとの取引消去額		△654,645	△729,215
連結財務諸表の売上高		16,236,129	18,703,387

			(単位:千円)
利益		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		3,269,980	3,965,969
当社とセグメントとの取引消去額		741,541	756,918
全社費用(注)		△1,214,769	△1,476,259
その他		△666	561
連結財務諸表の営業利益		2,796,085	3,247,189

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

			(単位:千円)
資産		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		9,804,619	12,013,735
当社とセグメントとの取引消去額		△2,322,587	△3,994,187
全社資産(注)		6,500,363	8,605,252
その他		△25,429	△7,754
連結財務諸表の資産合計		13,956,966	16,617,046

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない資産であります。

			(単位:千円)
負債		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		6,334,592	7,085,114
当社とセグメントとの取引消去額		△1,704,465	△1,781,292
全社負債(注)		562,249	718,514
その他		△22,618	△2,953
連結財務諸表の負債合計		5,169,758	6,019,383

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない負債であります。

						(単位:千円)
その他の項目		報告セグメント計		調整額(注)		連結財務諸表計上額
		前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費		183,332	213,117	70,820	136,376	254,152	349,494
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額		263,330	217,264	280,445	168,412	543,775	385,677
持分法適用会社への投資額		269,335	-	-	-	269,335	-

(注)減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない資産に係る減価償却費であります。
有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない資産に係るものであ
ります。