有価証券報告書-第27期(2022/07/01-2023/06/30)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

			(単位:千円)
売上高		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		19,432,603	22,170,745
当社とセグメントとの取引消去額		△729,215	△746,160
連結財務諸表の売上高		18,703,387	21,424,584

			(単位:千円)
利益		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		3,965,969	4,056,081
当社とセグメントとの取引消去額		756,918	808,924
全社費用(注)		△1,476,259	△1,568,574
その他		561	△7,040
連結財務諸表の営業利益		3,247,189	3,289,390

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

			(単位:千円)
資産		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		12,013,735	13,232,435
当社とセグメントとの取引消去額		△3,994,187	△1,984,699
全社資産(注)		8,605,252	7,437,417
その他		△7,754	20,439
連結財務諸表の資産合計		16,617,046	18,705,593

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない資産であります。

			(単位:千円)
負債		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		7,085,114	8,160,118
当社とセグメントとの取引消去額		△1,781,292	△2,074,435
全社負債(注)		718,514	253,772
その他		△2,953	37,621
連結財務諸表の負債合計		6,019,383	6,377,076

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない負債であります。

						(単位:千円)
その他の項目		報告セグメント計		調整額(注)		連結財務諸表計上額
		前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費		213,117	296,001	136,376	153,222	349,494	449,223
減損損失		-	186,613	-	-	-	186,613
有形固定資産及び無形固定資産の増加額		217,264	176,491	168,412	445,182	385,677	621,674

(注)減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない資産に係る減価償却費であります。
有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない資産に係るものであ
ります。