四半期報告書-第36期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2021年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,786,664 | 5,703,510 | |||||||||
| 営業未収入金 | 413,963 | 418,579 | |||||||||
| 商品 | 1,919 | 2,032 | |||||||||
| その他 | 126,415 | 122,425 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,328,962 | 6,246,548 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| リース資産(純額) | 332,436 | 325,854 | |||||||||
| その他(純額) | ※ 224,683 | ※ 219,765 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 557,120 | 545,620 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| リース資産 | 42,968 | 39,537 | |||||||||
| その他 | 7,340 | 7,298 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 50,308 | 46,835 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 611,881 | 607,555 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,863 | △1,863 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 610,017 | 605,691 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,217,446 | 1,198,146 | |||||||||
| 資産合計 | 7,546,408 | 7,444,695 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 41,210 | 6,539 | |||||||||
| 入居金預り金 | 372,904 | 428,236 | |||||||||
| 介護料預り金 | 36,657 | 42,586 | |||||||||
| 賞与引当金 | 16,353 | 12,975 | |||||||||
| その他 | 337,577 | 358,651 | |||||||||
| 流動負債合計 | 904,702 | 948,989 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期入居金預り金 | 1,846,036 | 2,112,836 | |||||||||
| 長期介護料預り金 | 191,368 | 219,479 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 59,522 | 46,185 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 41,285 | 42,197 | |||||||||
| その他 | 527,660 | 517,152 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,665,874 | 2,937,851 | |||||||||
| 負債合計 | 3,570,576 | 3,886,840 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 686,296 | 686,296 | |||||||||
| 資本剰余金 | 566,296 | 566,296 | |||||||||
| 資本準備金 | 566,296 | 566,296 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,722,470 | 2,305,261 | |||||||||
| 利益準備金 | 3,855 | 3,855 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 384,000 | 384,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,334,615 | 1,917,406 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,975,063 | 3,557,854 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 768 | - | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 768 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 3,975,832 | 3,557,854 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,546,408 | 7,444,695 | |||||||||
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