半期報告書-第39期(2024/04/01-2024/09/30)
(1) 【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当中間会計期間 (2024年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,965,386 | 5,705,430 | |||||||||
| 営業未収入金 | 380,014 | 395,051 | |||||||||
| 商品 | 2,568 | 2,436 | |||||||||
| その他 | 127,086 | 142,913 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,475,056 | 6,245,831 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| リース資産(純額) | 253,454 | 309,003 | |||||||||
| その他(純額) | ※ 241,986 | ※ 235,223 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 495,440 | 544,227 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| リース資産 | 11,061 | 6,847 | |||||||||
| その他 | 7,993 | 7,796 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 19,055 | 14,644 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 786,562 | 765,929 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,117 | △4,117 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 782,444 | 761,811 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,296,940 | 1,320,682 | |||||||||
| 資産合計 | 7,771,996 | 7,566,514 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当中間会計期間 (2024年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,500 | 1,500 | |||||||||
| 未払法人税等 | 16,680 | 13,011 | |||||||||
| 入居金預り金 | 454,561 | 456,650 | |||||||||
| 介護料預り金 | 44,326 | 45,143 | |||||||||
| 賞与引当金 | 15,798 | 26,586 | |||||||||
| その他 | 347,551 | 351,834 | |||||||||
| 流動負債合計 | 980,417 | 994,726 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 6,750 | 6,000 | |||||||||
| 長期入居金預り金 | 2,363,042 | 2,277,569 | |||||||||
| 長期介護料預り金 | 231,212 | 224,958 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 41,503 | 45,617 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 52,201 | 53,259 | |||||||||
| その他 | 429,068 | 480,871 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,123,778 | 3,088,275 | |||||||||
| 負債合計 | 4,104,196 | 4,083,001 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 686,296 | 686,296 | |||||||||
| 資本剰余金 | 566,296 | 566,296 | |||||||||
| 資本準備金 | 566,296 | 566,296 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,415,206 | 2,230,919 | |||||||||
| 利益準備金 | 3,855 | 3,855 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 384,000 | 384,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,027,351 | 1,843,064 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,667,800 | 3,483,512 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,667,800 | 3,483,512 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,771,996 | 7,566,514 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
