四半期報告書-第31期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,162,111 | 5,906,226 | |||||||||
| 営業未収入金 | 328,610 | 353,085 | |||||||||
| 商品 | 1,972 | 2,135 | |||||||||
| その他 | 123,976 | 124,152 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,616,671 | 6,385,600 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| リース資産(純額) | 474,159 | 451,440 | |||||||||
| その他(純額) | ※ 126,238 | ※ 142,794 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 600,397 | 594,234 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| リース資産 | 21,221 | 43,233 | |||||||||
| その他 | 12,884 | 6,842 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 34,106 | 50,075 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 606,220 | 603,392 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △37,227 | △36,227 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 568,993 | 567,165 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,203,497 | 1,211,475 | |||||||||
| 資産合計 | 7,820,168 | 7,597,076 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,531 | 38,927 | |||||||||
| 入居金預り金 | 675,961 | 639,783 | |||||||||
| 介護料預り金 | 70,633 | 66,416 | |||||||||
| 賞与引当金 | 17,782 | 9,477 | |||||||||
| その他 | 267,510 | 317,111 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,136,418 | 1,171,717 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期入居金預り金 | 2,486,447 | 2,159,221 | |||||||||
| 長期介護料預り金 | 277,260 | 240,216 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 46,268 | 52,529 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 21,018 | 23,541 | |||||||||
| その他 | 617,584 | 624,967 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,448,579 | 3,100,476 | |||||||||
| 負債合計 | 4,584,998 | 4,272,193 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 686,296 | 686,296 | |||||||||
| 資本剰余金 | 566,296 | 566,296 | |||||||||
| 資本準備金 | 566,296 | 566,296 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,982,456 | 2,071,633 | |||||||||
| 利益準備金 | 3,855 | 3,855 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 384,000 | 384,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,594,601 | 1,683,778 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,235,049 | 3,324,227 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 119 | 655 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 119 | 655 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,235,169 | 3,324,882 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,820,168 | 7,597,076 | |||||||||
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