四半期報告書-第30期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成27年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 6,533,478 | 6,468,144 | |||||||||
| 営業未収入金 | 328,970 | 322,566 | |||||||||
| 商品 | 1,335 | 1,488 | |||||||||
| 未収消費税等 | 255,236 | - | |||||||||
| その他 | 127,979 | 123,127 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,247,000 | 6,915,326 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| リース資産(純額) | 501,039 | 489,306 | |||||||||
| その他(純額) | ※2 326,694 | ※2 119,124 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 827,734 | 608,430 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 7,686 | 3,493 | |||||||||
| リース資産 | 30,712 | 25,967 | |||||||||
| その他 | 6,940 | 6,912 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 45,339 | 36,373 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 576,512 | 608,597 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △39,609 | △39,609 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 536,903 | 568,987 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,409,976 | 1,213,791 | |||||||||
| 資産合計 | 8,656,977 | 8,129,118 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 68,000 | 68,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 208,435 | 64,274 | |||||||||
| 入居金預り金 | 707,218 | 695,148 | |||||||||
| 介護料預り金 | 73,814 | 73,079 | |||||||||
| 賞与引当金 | 14,803 | 27,408 | |||||||||
| その他 | 493,147 | 332,847 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,565,419 | 1,260,757 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期入居金預り金 | 2,934,996 | 2,695,391 | |||||||||
| 長期介護料預り金 | 328,673 | 304,741 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 42,439 | 43,313 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 17,654 | 19,336 | |||||||||
| その他 | 649,753 | 633,039 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,973,517 | 3,695,822 | |||||||||
| 負債合計 | 5,538,937 | 4,956,579 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 686,296 | 686,296 | |||||||||
| 資本剰余金 | 566,296 | 566,296 | |||||||||
| 資本準備金 | 566,296 | 566,296 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,864,972 | 1,919,726 | |||||||||
| 利益準備金 | 3,855 | 3,855 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 384,000 | 384,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,477,117 | 1,531,871 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,117,565 | 3,172,320 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 474 | 218 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 474 | 218 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,118,040 | 3,172,538 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,656,977 | 8,129,118 | |||||||||
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