四半期報告書-第29期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成26年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,862,894 | ※1 6,775,742 | |||||||||
| 営業未収入金 | 318,069 | 325,970 | |||||||||
| 商品 | 1,373 | 1,235 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 121,967 | 124,643 | |||||||||
| その他 | 182,803 | 134,010 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,487,107 | 7,361,602 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| リース資産(純額) | 519,330 | 512,239 | |||||||||
| その他(純額) | 237,067 | ※2 93,861 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 756,397 | 606,101 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 16,070 | 13,974 | |||||||||
| リース資産 | 32,359 | 30,360 | |||||||||
| その他 | 6,996 | 6,982 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 55,426 | 51,317 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | ※1 667,825 | 538,761 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △39,609 | △39,609 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 628,215 | 499,152 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,440,040 | 1,156,571 | |||||||||
| 資産合計 | 8,927,148 | 8,518,173 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 68,000 | 200,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 25,400 | |||||||||
| 入居金預り金 | 727,730 | 725,618 | |||||||||
| 介護料預り金 | 73,972 | 73,213 | |||||||||
| 賞与引当金 | 12,065 | 10,721 | |||||||||
| その他 | 755,866 | 286,837 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,637,634 | 1,321,791 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期入居金預り金 | 3,373,133 | 3,267,705 | |||||||||
| 長期介護料預り金 | 364,363 | 351,106 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 46,785 | 44,929 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 10,831 | 11,492 | |||||||||
| その他 | 664,798 | 655,079 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,459,911 | 4,330,314 | |||||||||
| 負債合計 | 6,097,546 | 5,652,105 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 686,296 | 686,296 | |||||||||
| 資本剰余金 | 566,296 | 566,296 | |||||||||
| 資本準備金 | 566,296 | 566,296 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,576,571 | 1,613,063 | |||||||||
| 利益準備金 | 3,855 | 3,855 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 384,000 | 384,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,188,716 | 1,225,208 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,829,164 | 2,865,657 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 437 | 410 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 437 | 410 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,829,602 | 2,866,067 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,927,148 | 8,518,173 | |||||||||
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