四半期報告書-第31期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,162,111 | 6,120,798 | |||||||||
| 営業未収入金 | 328,610 | 335,332 | |||||||||
| 商品 | 1,972 | 1,551 | |||||||||
| その他 | 123,976 | 132,889 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,616,671 | 6,590,572 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| リース資産(純額) | 474,159 | 459,013 | |||||||||
| その他(純額) | ※ 126,238 | ※ 135,543 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 600,397 | 594,556 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| リース資産 | 21,221 | 46,930 | |||||||||
| その他 | 12,884 | 6,856 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 34,106 | 53,786 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 606,220 | 603,625 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △37,227 | △37,227 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 568,993 | 566,398 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,203,497 | 1,214,741 | |||||||||
| 資産合計 | 7,820,168 | 7,805,313 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,531 | 73,596 | |||||||||
| 入居金預り金 | 675,961 | 656,110 | |||||||||
| 介護料預り金 | 70,633 | 68,321 | |||||||||
| 賞与引当金 | 17,782 | 28,398 | |||||||||
| その他 | 267,510 | 331,954 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,136,418 | 1,258,381 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期入居金預り金 | 2,486,447 | 2,295,079 | |||||||||
| 長期介護料預り金 | 277,260 | 256,209 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 46,268 | 50,433 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 21,018 | 22,700 | |||||||||
| その他 | 617,584 | 631,046 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,448,579 | 3,255,469 | |||||||||
| 負債合計 | 4,584,998 | 4,513,850 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 686,296 | 686,296 | |||||||||
| 資本剰余金 | 566,296 | 566,296 | |||||||||
| 資本準備金 | 566,296 | 566,296 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,982,456 | 2,038,608 | |||||||||
| 利益準備金 | 3,855 | 3,855 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 384,000 | 384,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,594,601 | 1,650,753 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,235,049 | 3,291,202 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 119 | 261 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 119 | 261 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,235,169 | 3,291,463 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,820,168 | 7,805,313 | |||||||||
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