四半期報告書-第38期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,066,045 | 6,094,476 | |||||||||
| 営業未収入金 | 395,275 | 426,473 | |||||||||
| 商品 | 2,386 | 3,319 | |||||||||
| その他 | 123,753 | 124,717 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,587,460 | 6,648,986 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| リース資産(純額) | 279,781 | 260,036 | |||||||||
| その他(純額) | ※ 210,515 | ※ 244,990 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 490,297 | 505,027 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| リース資産 | 19,490 | 13,169 | |||||||||
| その他 | 8,386 | 8,091 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 27,876 | 21,260 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 646,331 | 641,809 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,863 | △1,863 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 644,467 | 639,946 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,162,641 | 1,166,233 | |||||||||
| 資産合計 | 7,750,102 | 7,815,220 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 1,500 | |||||||||
| 未払法人税等 | 15,923 | 11,080 | |||||||||
| 入居金預り金 | 435,694 | 447,499 | |||||||||
| 介護料預り金 | 43,549 | 43,784 | |||||||||
| 賞与引当金 | 16,332 | 8,462 | |||||||||
| その他 | 343,083 | 391,254 | |||||||||
| 流動負債合計 | 954,582 | 1,003,581 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | - | 7,125 | |||||||||
| 長期入居金預り金 | 2,350,197 | 2,366,542 | |||||||||
| 長期介護料預り金 | 236,382 | 231,819 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 38,527 | 41,339 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 48,577 | 50,487 | |||||||||
| その他 | 471,228 | 441,088 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,144,914 | 3,138,402 | |||||||||
| 負債合計 | 4,099,496 | 4,141,984 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 686,296 | 686,296 | |||||||||
| 資本剰余金 | 566,296 | 566,296 | |||||||||
| 資本準備金 | 566,296 | 566,296 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,398,011 | 2,420,642 | |||||||||
| 利益準備金 | 3,855 | 3,855 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 384,000 | 384,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,010,156 | 2,032,787 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,650,605 | 3,673,235 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,650,605 | 3,673,235 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,750,102 | 7,815,220 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
