四半期報告書-第38期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,066,045 | 5,989,140 | |||||||||
| 営業未収入金 | 395,275 | 420,655 | |||||||||
| 商品 | 2,386 | 2,399 | |||||||||
| その他 | 123,753 | 151,645 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,587,460 | 6,563,840 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| リース資産(純額) | 279,781 | 266,618 | |||||||||
| その他(純額) | ※ 210,515 | ※ 245,975 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 490,297 | 512,593 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| リース資産 | 19,490 | 15,276 | |||||||||
| その他 | 8,386 | 8,189 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 27,876 | 23,465 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 646,331 | 648,123 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,863 | △1,863 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 644,467 | 646,259 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,162,641 | 1,182,318 | |||||||||
| 資産合計 | 7,750,102 | 7,746,159 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 15,923 | 23,000 | |||||||||
| 入居金預り金 | 435,694 | 443,131 | |||||||||
| 介護料預り金 | 43,549 | 42,583 | |||||||||
| 賞与引当金 | 16,332 | 25,006 | |||||||||
| その他 | 343,083 | 351,107 | |||||||||
| 流動負債合計 | 954,582 | 984,829 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期入居金預り金 | 2,350,197 | 2,328,472 | |||||||||
| 長期介護料預り金 | 236,382 | 223,614 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 38,527 | 39,814 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 48,577 | 49,613 | |||||||||
| その他 | 471,228 | 460,169 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,144,914 | 3,101,684 | |||||||||
| 負債合計 | 4,099,496 | 4,086,514 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 686,296 | 686,296 | |||||||||
| 資本剰余金 | 566,296 | 566,296 | |||||||||
| 資本準備金 | 566,296 | 566,296 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,398,011 | 2,407,051 | |||||||||
| 利益準備金 | 3,855 | 3,855 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 384,000 | 384,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,010,156 | 2,019,196 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,650,605 | 3,659,645 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,650,605 | 3,659,645 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,750,102 | 7,746,159 | |||||||||
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