四半期報告書-第37期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,705,507 | 5,826,382 | |||||||||
| 営業未収入金 | 441,014 | 422,492 | |||||||||
| 商品 | 2,200 | 2,300 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 17,293 | - | |||||||||
| その他 | 126,455 | 113,061 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,292,471 | 6,364,237 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| リース資産(純額) | 306,108 | 292,945 | |||||||||
| その他(純額) | ※ 216,351 | ※ 212,861 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 522,460 | 505,806 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| リース資産 | 29,243 | 23,704 | |||||||||
| その他 | 7,171 | 7,087 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 36,414 | 30,792 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 636,449 | 636,835 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,863 | △1,863 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 634,586 | 634,971 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,193,461 | 1,171,570 | |||||||||
| 資産合計 | 7,485,932 | 7,535,807 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 16,400 | |||||||||
| 入居金預り金 | 413,221 | 411,226 | |||||||||
| 介護料預り金 | 41,449 | 41,125 | |||||||||
| 賞与引当金 | 17,395 | 25,469 | |||||||||
| その他 | 390,310 | 300,727 | |||||||||
| 流動負債合計 | 962,376 | 894,948 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期入居金預り金 | 2,078,375 | 2,204,533 | |||||||||
| 長期介護料預り金 | 213,608 | 220,824 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 48,515 | 47,977 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 44,931 | 46,754 | |||||||||
| その他 | 507,582 | 491,402 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,893,013 | 3,011,492 | |||||||||
| 負債合計 | 3,855,390 | 3,906,441 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 686,296 | 686,296 | |||||||||
| 資本剰余金 | 566,296 | 566,296 | |||||||||
| 資本準備金 | 566,296 | 566,296 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,377,949 | 2,376,772 | |||||||||
| 利益準備金 | 3,855 | 3,855 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 384,000 | 384,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,990,094 | 1,988,917 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,630,542 | 3,629,366 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,630,542 | 3,629,366 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,485,932 | 7,535,807 | |||||||||
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