四半期報告書-第32期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,910,111 | 5,955,128 | |||||||||
| 営業未収入金 | 341,723 | 355,881 | |||||||||
| 商品 | 1,621 | 1,675 | |||||||||
| その他 | 132,564 | 135,224 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,386,020 | 6,447,909 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| リース資産(純額) | 443,866 | 428,858 | |||||||||
| その他(純額) | ※ 157,205 | ※ 162,750 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 601,072 | 591,608 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| リース資産 | 39,536 | 32,142 | |||||||||
| その他 | 6,828 | 6,800 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 46,365 | 38,943 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 568,908 | 570,150 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,863 | △1,863 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 567,044 | 568,286 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,214,482 | 1,198,838 | |||||||||
| 資産合計 | 7,600,503 | 7,646,748 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 89,627 | 91,451 | |||||||||
| 入居金預り金 | 635,572 | 628,163 | |||||||||
| 介護料預り金 | 65,726 | 64,660 | |||||||||
| 賞与引当金 | 17,981 | 27,033 | |||||||||
| その他 | 309,012 | 346,965 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,217,920 | 1,258,273 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期入居金預り金 | 2,053,432 | 1,987,126 | |||||||||
| 長期介護料預り金 | 225,201 | 216,283 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 52,352 | 51,518 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 24,382 | 26,064 | |||||||||
| その他 | 617,703 | 602,080 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,973,072 | 2,883,073 | |||||||||
| 負債合計 | 4,190,992 | 4,141,347 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 686,296 | 686,296 | |||||||||
| 資本剰余金 | 566,296 | 566,296 | |||||||||
| 資本準備金 | 566,296 | 566,296 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,156,299 | 2,252,139 | |||||||||
| 利益準備金 | 3,855 | 3,855 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 384,000 | 384,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,768,444 | 1,864,284 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,408,893 | 3,504,733 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 616 | 667 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 616 | 667 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,409,510 | 3,505,400 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,600,503 | 7,646,748 | |||||||||
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