四半期報告書-第20期第1四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年2月28日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,565,068 | 3,901,911 |
| 売掛金 | 326,505 | 417,889 |
| 商品 | 8,505 | 7,675 |
| 原材料及び貯蔵品 | 151,648 | 168,811 |
| その他 | 950,030 | 1,204,107 |
| 貸倒引当金 | △2,448 | △2,950 |
| 流動資産合計 | 5,999,311 | 5,697,446 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,949,662 | 8,351,964 |
| 減価償却累計額 | △4,730,197 | △4,835,542 |
| 減損損失累計額 | △638,954 | △660,659 |
| 建物(純額) | 2,580,511 | 2,855,762 |
| 車両運搬具 | 2,425 | 6,599 |
| 減価償却累計額 | △2,069 | △2,367 |
| 車両運搬具(純額) | 355 | 4,232 |
| 工具、器具及び備品 | 2,441,816 | 2,608,592 |
| 減価償却累計額 | △1,885,663 | △1,919,324 |
| 減損損失累計額 | △61,082 | △60,323 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 495,070 | 628,944 |
| 土地 | 53,759 | 43,759 |
| リース資産 | 477,363 | 485,215 |
| 減価償却累計額 | △402,240 | △415,326 |
| 減損損失累計額 | △21,103 | △21,103 |
| リース資産(純額) | 54,019 | 48,785 |
| 建設仮勘定 | 67,663 | 102,268 |
| 有形固定資産合計 | 3,251,379 | 3,683,751 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 519,133 | 554,039 |
| その他 | 81,310 | 81,533 |
| 無形固定資産合計 | 600,444 | 635,572 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 3,968,505 | 4,078,749 |
| その他 | 866,961 | 855,243 |
| 投資その他の資産合計 | 4,835,466 | 4,933,993 |
| 固定資産合計 | 8,687,290 | 9,253,318 |
| 資産合計 | 14,686,602 | 14,950,764 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年2月28日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 612,189 | 712,291 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,021,440 | 2,168,263 |
| 1年内償還予定の社債 | 400,000 | 380,000 |
| 未払法人税等 | 248,827 | 72,333 |
| 賞与引当金 | 49,717 | 106,723 |
| 株主優待引当金 | 11,179 | 9,710 |
| ポイント引当金 | 14,871 | 25,888 |
| 資産除去債務 | - | 29,875 |
| その他 | 2,197,655 | 2,316,036 |
| 流動負債合計 | 5,555,880 | 5,821,121 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 610,000 | 480,000 |
| 長期借入金 | 4,274,258 | 4,545,263 |
| 資産除去債務 | 453,730 | 450,108 |
| その他 | 414,290 | 369,681 |
| 固定負債合計 | 5,752,279 | 5,845,053 |
| 負債合計 | 11,308,160 | 11,666,174 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 502,015 | 502,015 |
| 資本剰余金 | 492,015 | 492,015 |
| 利益剰余金 | 2,285,378 | 2,214,384 |
| 自己株式 | △71,668 | △71,668 |
| 株主資本合計 | 3,207,739 | 3,136,745 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 150,506 | 120,047 |
| その他の包括利益累計額合計 | 150,506 | 120,047 |
| 新株予約権 | 20,196 | 27,796 |
| 純資産合計 | 3,378,442 | 3,284,589 |
| 負債純資産合計 | 14,686,602 | 14,950,764 |