訂正四半期報告書-第25期第3四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年2月29日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年11月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,915,783 | 6,073,605 | |||||||||
| 信託預金 | 178,802 | 253,479 | |||||||||
| 売掛金 | 933,303 | 807,744 | |||||||||
| 預け金 | 426,820 | 254,321 | |||||||||
| 販売用不動産 | 384,796 | 496,089 | |||||||||
| 商品 | 32,823 | 33,495 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 379,654 | 225,243 | |||||||||
| 前払費用 | 976,675 | 816,918 | |||||||||
| 未収入金 | 300,202 | 286,345 | |||||||||
| 短期貸付金 | ― | 600,000 | |||||||||
| その他 | 99,746 | 104,628 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △10,488 | △12,103 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,618,121 | 9,939,766 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 19,185,879 | 16,579,881 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,180,806 | △8,816,076 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △2,715,473 | △2,369,986 | |||||||||
| 建物(純額) | 6,289,599 | 5,393,818 | |||||||||
| 車両運搬具 | 20,021 | 9,850 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,270 | △7,488 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 7,750 | 2,362 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 6,028,277 | 4,870,574 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,551,101 | △3,868,786 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △503,712 | △472,190 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 973,463 | 529,598 | |||||||||
| 土地 | 167,964 | 548,676 | |||||||||
| 信託建物 | 3,622,000 | 3,622,330 | |||||||||
| 減価償却累計額 | ― | △85,849 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 3,622,000 | 3,536,480 | |||||||||
| 信託土地 | 1,948,000 | 1,948,000 | |||||||||
| リース資産 | 824,683 | 654,295 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △606,119 | △448,092 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △58,140 | △19,180 | |||||||||
| リース資産(純額) | 160,422 | 187,023 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,242,028 | 279,979 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 14,411,229 | 12,425,938 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 4,526,716 | 3,167,681 | |||||||||
| 商標権 | 11,195 | 8,012 | |||||||||
| ソフトウエア | 134,326 | 102,547 | |||||||||
| その他 | 34,853 | 9,795 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,707,092 | 3,288,037 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 183,813 | 1,396,749 | |||||||||
| 長期前払費用 | 228,604 | 186,316 | |||||||||
| 差入保証金 | 6,108,391 | 5,366,402 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,007,194 | 1,740,984 | |||||||||
| その他 | 175,145 | 186,882 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △22,733 | △22,172 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,680,415 | 8,855,163 | |||||||||
| 固定資産合計 | 26,798,738 | 24,569,139 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 開業費 | 163,009 | 114,106 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 163,009 | 114,106 | |||||||||
| 資産合計 | 38,579,869 | 34,623,012 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年2月29日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年11月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,468,307 | 762,601 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,114,666 | 6,846,817 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,412,007 | 4,032,833 | |||||||||
| 未払費用 | 1,857,855 | 1,182,454 | |||||||||
| 未払法人税等 | 569,846 | 335,857 | |||||||||
| 賞与引当金 | 9,423 | 3,512 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 26,801 | 15,287 | |||||||||
| ポイント引当金 | 68,133 | 79,149 | |||||||||
| 資産除去債務 | 10,615 | 116,820 | |||||||||
| その他 | 2,085,383 | 3,107,974 | |||||||||
| 流動負債合計 | 11,623,040 | 16,483,307 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 15,515,221 | 14,294,777 | |||||||||
| リース債務 | 118,926 | 143,577 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,723,306 | 1,361,967 | |||||||||
| 長期前受収益 | 18,859 | 16,057 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 774,610 | 741,547 | |||||||||
| その他 | 172,726 | 121,222 | |||||||||
| 固定負債合計 | 18,423,651 | 16,779,149 | |||||||||
| 負債合計 | 30,046,691 | 33,262,456 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 699,384 | 704,870 | |||||||||
| 資本剰余金 | 667,440 | 672,926 | |||||||||
| 利益剰余金 | 5,573,970 | △779,678 | |||||||||
| 自己株式 | △71,916 | △71,952 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,868,878 | 526,165 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 10,277 | 5,923 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 125,499 | 144,903 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 135,776 | 150,827 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,771 | 12,930 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 1,525,751 | 670,631 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,533,177 | 1,360,556 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 38,579,869 | 34,623,012 | |||||||||