四半期報告書-第24期第1四半期(平成31年3月1日-令和1年5月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年2月28日) | 当第1四半期連結会計期間 (2019年5月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,675,335 | 7,111,397 | |||||||||
| 売掛金 | 639,972 | 1,053,099 | |||||||||
| 預け金 | 378,673 | 606,355 | |||||||||
| 商品 | 23,177 | 22,159 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 340,451 | 379,583 | |||||||||
| 前払費用 | 945,935 | 990,722 | |||||||||
| 未収入金 | 379,914 | 341,381 | |||||||||
| その他 | 410,077 | 91,475 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,546 | △8,923 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,785,993 | 10,587,250 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 17,791,891 | 18,677,010 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,241,966 | △9,731,001 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △2,499,426 | △2,518,783 | |||||||||
| 建物(純額) | 6,050,498 | 6,427,225 | |||||||||
| 車両運搬具 | 5,729 | 12,147 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,107 | △5,635 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 622 | 6,512 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 5,325,449 | 5,655,195 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,950,896 | △4,211,635 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △359,482 | △357,413 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,015,069 | 1,086,146 | |||||||||
| 土地 | 148,859 | 148,859 | |||||||||
| リース資産 | 693,100 | 684,612 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △602,049 | △596,434 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △69,209 | △69,209 | |||||||||
| リース資産(純額) | 21,841 | 18,968 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 70,363 | 130,082 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,307,253 | 7,817,794 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 2,934,276 | 3,406,682 | |||||||||
| 商標権 | 15,215 | 14,159 | |||||||||
| ソフトウエア | 96,215 | 103,854 | |||||||||
| その他 | 35,143 | 63,385 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,080,849 | 3,588,081 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 662,616 | 154,681 | |||||||||
| 長期前払費用 | 157,852 | 164,958 | |||||||||
| 差入保証金 | 5,577,461 | 6,027,595 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 606,101 | 693,506 | |||||||||
| その他 | 131,557 | 140,803 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,135,589 | 7,181,545 | |||||||||
| 固定資産合計 | 17,523,693 | 18,587,421 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 開業費 | 228,213 | 211,912 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 228,213 | 211,912 | |||||||||
| 資産合計 | 26,537,899 | 29,386,584 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年2月28日) | 当第1四半期連結会計期間 (2019年5月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,369,254 | 1,676,051 | |||||||||
| 短期借入金 | 200,000 | 441,666 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,782,339 | 3,792,704 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 50,000 | 10,000 | |||||||||
| 未払費用 | 1,503,556 | 1,760,950 | |||||||||
| 未払法人税等 | 755,650 | 331,526 | |||||||||
| 賞与引当金 | 62,851 | 134,296 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 50,386 | 29,430 | |||||||||
| ポイント引当金 | 57,036 | 50,241 | |||||||||
| 資産除去債務 | 8,404 | 35,547 | |||||||||
| その他 | 1,601,008 | 2,232,324 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,440,487 | 10,494,739 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 9,085,267 | 9,854,743 | |||||||||
| リース債務 | 16,686 | 12,051 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,578,253 | 1,674,540 | |||||||||
| 長期前受収益 | 17,285 | 16,352 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 4,671 | 7,891 | |||||||||
| その他 | 127,674 | 169,686 | |||||||||
| 固定負債合計 | 10,829,839 | 11,735,266 | |||||||||
| 負債合計 | 20,270,327 | 22,230,006 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 699,384 | 699,384 | |||||||||
| 資本剰余金 | 689,029 | 641,459 | |||||||||
| 利益剰余金 | 4,338,451 | 4,779,518 | |||||||||
| 自己株式 | △71,732 | △71,732 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,655,132 | 6,048,630 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 12,848 | 9,308 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 114,921 | 127,064 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 127,770 | 136,372 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 4,547 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 484,669 | 967,027 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,267,572 | 7,156,577 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 26,537,899 | 29,386,584 | |||||||||