四半期報告書-第20期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成27年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,565,068 | 4,170,122 |
| 売掛金 | 326,505 | 386,686 |
| 商品 | 8,505 | 10,375 |
| 原材料及び貯蔵品 | 151,648 | 177,647 |
| その他 | 950,030 | 1,085,355 |
| 貸倒引当金 | △2,448 | △3,174 |
| 流動資産合計 | 5,999,311 | 5,827,013 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,949,662 | 8,844,369 |
| 減価償却累計額 | △4,730,197 | △4,854,720 |
| 減損損失累計額 | △638,954 | △571,964 |
| 建物(純額) | 2,580,511 | 3,417,684 |
| 車両運搬具 | 2,425 | 6,728 |
| 減価償却累計額 | △2,069 | △2,738 |
| 車両運搬具(純額) | 355 | 3,989 |
| 工具、器具及び備品 | 2,441,816 | 2,774,052 |
| 減価償却累計額 | △1,885,663 | △1,962,265 |
| 減損損失累計額 | △61,082 | △56,429 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 495,070 | 755,357 |
| 土地 | 53,759 | 43,759 |
| リース資産 | 477,363 | 484,909 |
| 減価償却累計額 | △402,240 | △421,583 |
| 減損損失累計額 | △21,103 | △21,103 |
| リース資産(純額) | 54,019 | 42,222 |
| 建設仮勘定 | 67,663 | 9,416 |
| 有形固定資産合計 | 3,251,379 | 4,272,430 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 519,133 | 536,767 |
| その他 | 81,310 | 92,004 |
| 無形固定資産合計 | 600,444 | 628,772 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 3,968,505 | 4,174,174 |
| その他 | 866,961 | 857,186 |
| 投資その他の資産合計 | 4,835,466 | 5,031,360 |
| 固定資産合計 | 8,687,290 | 9,932,562 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | - | 7,514 |
| 繰延資産合計 | - | 7,514 |
| 資産合計 | 14,686,602 | 15,767,091 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成27年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 612,189 | 736,475 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,021,440 | 2,152,824 |
| 1年内償還予定の社債 | 400,000 | 330,000 |
| 未払法人税等 | 248,827 | 157,310 |
| 賞与引当金 | 49,717 | 61,111 |
| 株主優待引当金 | 11,179 | 2,140 |
| ポイント引当金 | 14,871 | 29,730 |
| 資産除去債務 | - | 26,170 |
| その他 | 2,197,655 | 2,205,245 |
| 流動負債合計 | 5,555,880 | 5,701,008 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 610,000 | 480,000 |
| 長期借入金 | 4,274,258 | 5,326,019 |
| 資産除去債務 | 453,730 | 431,727 |
| その他 | 414,290 | 322,837 |
| 固定負債合計 | 5,752,279 | 6,560,584 |
| 負債合計 | 11,308,160 | 12,261,593 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 502,015 | 526,434 |
| 資本剰余金 | 492,015 | 516,434 |
| 利益剰余金 | 2,285,378 | 2,218,113 |
| 自己株式 | △71,668 | △71,668 |
| 株主資本合計 | 3,207,739 | 3,189,313 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 150,506 | 187,235 |
| その他の包括利益累計額合計 | 150,506 | 187,235 |
| 新株予約権 | 20,196 | 24,955 |
| 少数株主持分 | - | 103,993 |
| 純資産合計 | 3,378,442 | 3,505,498 |
| 負債純資産合計 | 14,686,602 | 15,767,091 |