四半期報告書-第23期第3四半期(平成30年9月1日-平成30年11月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年2月28日) | 当第3四半期連結会計期間 (2018年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,737,014 | 5,991,223 |
| 売掛金 | 596,107 | 793,758 |
| 預け金 | 358,714 | 434,224 |
| 商品 | 21,457 | 23,640 |
| 原材料及び貯蔵品 | 330,156 | 337,644 |
| 前払費用 | 852,971 | 914,106 |
| 未収入金 | 402,185 | 176,963 |
| 繰延税金資産 | 236,063 | 200,701 |
| その他 | 185,477 | 446,339 |
| 貸倒引当金 | △5,999 | △8,043 |
| 流動資産合計 | 7,714,150 | 9,310,558 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 17,529,889 | 17,901,770 |
| 減価償却累計額 | △8,694,952 | △9,166,139 |
| 減損損失累計額 | △2,546,724 | △2,479,418 |
| 建物(純額) | 6,288,212 | 6,256,211 |
| 車両運搬具 | 11,566 | 10,980 |
| 減価償却累計額 | △9,769 | △9,809 |
| 減損損失累計額 | △0 | △0 |
| 車両運搬具(純額) | 1,796 | 1,171 |
| 工具、器具及び備品 | 4,996,094 | 5,323,918 |
| 減価償却累計額 | △3,698,141 | △3,920,426 |
| 減損損失累計額 | △358,025 | △346,014 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 939,928 | 1,057,477 |
| 土地 | 148,859 | 148,859 |
| リース資産 | 726,395 | 696,898 |
| 減価償却累計額 | △614,259 | △601,945 |
| 減損損失累計額 | △72,083 | △68,303 |
| リース資産(純額) | 40,052 | 26,648 |
| 建設仮勘定 | 186,946 | 30,720 |
| 有形固定資産合計 | 7,605,796 | 7,521,088 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 3,120,039 | 3,006,400 |
| 商標権 | 19,458 | 16,271 |
| ソフトウエア | 89,380 | 96,958 |
| その他 | 10,660 | 6,911 |
| 無形固定資産合計 | 3,239,538 | 3,126,542 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,980,742 | 682,469 |
| 長期前払費用 | 181,297 | 157,855 |
| 差入保証金 | 5,452,505 | 5,552,838 |
| 繰延税金資産 | 946,305 | 709,541 |
| その他 | 239,295 | 126,254 |
| 投資その他の資産合計 | 8,800,146 | 7,228,959 |
| 固定資産合計 | 19,645,481 | 17,876,590 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 293,416 | 244,513 |
| 繰延資産合計 | 293,416 | 244,513 |
| 資産合計 | 27,653,048 | 27,431,662 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年2月28日) | 当第3四半期連結会計期間 (2018年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,289,967 | 1,543,366 |
| 短期借入金 | 3,100,000 | 2,050,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,489,496 | 3,366,424 |
| 1年内償還予定の社債 | 200,000 | 50,000 |
| 未払費用 | 1,459,109 | 1,516,467 |
| 未払法人税等 | 476,476 | 453,370 |
| 賞与引当金 | 58,609 | 135,633 |
| 株主優待引当金 | 73,875 | 29,858 |
| ポイント引当金 | 47,553 | 58,880 |
| 資産除去債務 | 12,543 | 18,760 |
| その他 | 1,907,994 | 1,627,869 |
| 流動負債合計 | 12,115,624 | 10,850,630 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 50,000 | - |
| 長期借入金 | 7,306,123 | 8,480,360 |
| リース債務 | 43,336 | 22,120 |
| 資産除去債務 | 1,589,552 | 1,565,966 |
| 長期前受収益 | 53,133 | 17,274 |
| 繰延税金負債 | 386,605 | 4,671 |
| その他 | 127,457 | 126,852 |
| 固定負債合計 | 9,556,208 | 10,217,245 |
| 負債合計 | 21,671,832 | 21,067,875 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 699,384 | 699,384 |
| 資本剰余金 | 688,277 | 689,029 |
| 利益剰余金 | 3,367,423 | 4,376,243 |
| 自己株式 | △71,732 | △71,732 |
| 株主資本合計 | 4,683,352 | 5,692,925 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 773,895 | 15,357 |
| 為替換算調整勘定 | 151,509 | 108,162 |
| その他の包括利益累計額合計 | 925,404 | 123,519 |
| 非支配株主持分 | 372,459 | 547,342 |
| 純資産合計 | 5,981,215 | 6,363,787 |
| 負債純資産合計 | 27,653,048 | 27,431,662 |