四半期報告書-第21期第1四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年2月29日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,995,541 | 4,346,968 |
| 売掛金 | 386,155 | 471,207 |
| 商品 | 9,786 | 9,734 |
| 原材料及び貯蔵品 | 180,653 | 181,338 |
| その他 | 1,021,665 | 1,144,998 |
| 貸倒引当金 | △2,774 | △3,559 |
| 流動資産合計 | 5,591,029 | 6,150,687 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,731,147 | 9,822,105 |
| 減価償却累計額 | △5,009,766 | △4,971,747 |
| 減損損失累計額 | △620,347 | △574,468 |
| 建物(純額) | 4,101,033 | 4,275,889 |
| 車両運搬具 | 4,930 | 4,682 |
| 減価償却累計額 | △1,614 | △1,729 |
| 車両運搬具(純額) | 3,315 | 2,952 |
| 工具、器具及び備品 | 2,859,165 | 2,860,787 |
| 減価償却累計額 | △2,016,559 | △2,005,002 |
| 減損損失累計額 | △66,140 | △58,200 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 776,465 | 797,584 |
| 土地 | 43,759 | 43,759 |
| リース資産 | 484,909 | 484,909 |
| 減価償却累計額 | △436,886 | △441,820 |
| 減損損失累計額 | △21,103 | △21,103 |
| リース資産(純額) | 26,920 | 21,985 |
| 建設仮勘定 | 128,330 | 113,441 |
| 有形固定資産合計 | 5,079,824 | 5,255,612 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 228,270 | 180,669 |
| その他 | 82,143 | 78,864 |
| 無形固定資産合計 | 310,413 | 259,533 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 4,305,014 | 4,183,665 |
| その他 | 551,893 | 738,259 |
| 投資その他の資産合計 | 4,856,908 | 4,921,925 |
| 固定資産合計 | 10,247,147 | 10,437,071 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 34,119 | 83,695 |
| 繰延資産合計 | 34,119 | 83,695 |
| 資産合計 | 15,872,295 | 16,671,454 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年2月29日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 700,469 | 722,431 |
| 短期借入金 | 40,000 | 70,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,262,858 | 2,380,144 |
| 1年内償還予定の社債 | 260,000 | 260,000 |
| 未払法人税等 | 347,791 | 166,824 |
| 賞与引当金 | 57,277 | 118,197 |
| 株主優待引当金 | 20,915 | 18,395 |
| ポイント引当金 | 33,272 | 35,498 |
| 資産除去債務 | 41,940 | 1,905 |
| その他 | 2,024,605 | 2,351,177 |
| 流動負債合計 | 5,789,128 | 6,124,572 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 350,000 | 220,000 |
| 長期借入金 | 5,208,084 | 5,412,260 |
| 資産除去債務 | 1,074,449 | 1,100,755 |
| その他 | 258,429 | 530,005 |
| 固定負債合計 | 6,890,963 | 7,263,020 |
| 負債合計 | 12,680,092 | 13,387,593 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 530,148 | 532,005 |
| 資本剰余金 | 520,148 | 522,005 |
| 利益剰余金 | 1,940,544 | 2,069,123 |
| 自己株式 | △71,668 | △71,668 |
| 株主資本合計 | 2,919,173 | 3,051,465 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 8,358 |
| 為替換算調整勘定 | 171,708 | 128,425 |
| その他の包括利益累計額合計 | 171,708 | 136,784 |
| 新株予約権 | 17,683 | 17,467 |
| 非支配株主持分 | 83,637 | 78,143 |
| 純資産合計 | 3,192,203 | 3,283,860 |
| 負債純資産合計 | 15,872,295 | 16,671,454 |