四半期報告書-第20期第3四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年2月28日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,565,068 | 3,547,967 |
| 売掛金 | 326,505 | 428,963 |
| 商品 | 8,505 | 10,612 |
| 原材料及び貯蔵品 | 151,648 | 185,949 |
| その他 | 950,030 | 1,093,218 |
| 貸倒引当金 | △2,448 | △3,018 |
| 流動資産合計 | 5,999,311 | 5,263,693 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,949,662 | 8,895,245 |
| 減価償却累計額 | △4,730,197 | △4,953,131 |
| 減損損失累計額 | △638,954 | △595,856 |
| 建物(純額) | 2,580,511 | 3,346,256 |
| 車両運搬具 | 2,425 | 4,925 |
| 減価償却累計額 | △2,069 | △1,313 |
| 車両運搬具(純額) | 355 | 3,611 |
| 工具、器具及び備品 | 2,441,816 | 2,847,098 |
| 減価償却累計額 | △1,885,663 | △2,008,422 |
| 減損損失累計額 | △61,082 | △66,611 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 495,070 | 772,063 |
| 土地 | 53,759 | 43,759 |
| リース資産 | 477,363 | 484,909 |
| 減価償却累計額 | △402,240 | △430,498 |
| 減損損失累計額 | △21,103 | △21,103 |
| リース資産(純額) | 54,019 | 33,307 |
| 建設仮勘定 | 67,663 | 120,091 |
| 有形固定資産合計 | 3,251,379 | 4,319,091 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 519,133 | 269,082 |
| その他 | 81,310 | 85,533 |
| 無形固定資産合計 | 600,444 | 354,616 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 3,968,505 | 4,293,242 |
| その他 | 866,961 | 854,672 |
| 投資その他の資産合計 | 4,835,466 | 5,147,914 |
| 固定資産合計 | 8,687,290 | 9,821,621 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | - | 14,384 |
| 繰延資産合計 | - | 14,384 |
| 資産合計 | 14,686,602 | 15,099,700 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年2月28日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 612,189 | 735,074 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,021,440 | 2,234,568 |
| 1年内償還予定の社債 | 400,000 | 310,000 |
| 未払法人税等 | 248,827 | 120,536 |
| 賞与引当金 | 49,717 | 127,343 |
| 株主優待引当金 | 11,179 | 1,041 |
| ポイント引当金 | 14,871 | 32,161 |
| 資産除去債務 | - | 37,647 |
| その他 | 2,197,655 | 1,946,044 |
| 流動負債合計 | 5,555,880 | 5,544,418 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 610,000 | 350,000 |
| 長期借入金 | 4,274,258 | 5,332,068 |
| 資産除去債務 | 453,730 | 432,193 |
| その他 | 414,290 | 273,735 |
| 固定負債合計 | 5,752,279 | 6,387,996 |
| 負債合計 | 11,308,160 | 11,932,414 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 502,015 | 530,148 |
| 資本剰余金 | 492,015 | 520,148 |
| 利益剰余金 | 2,285,378 | 1,944,499 |
| 自己株式 | △71,668 | △71,668 |
| 株主資本合計 | 3,207,739 | 2,923,128 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 150,506 | 131,520 |
| その他の包括利益累計額合計 | 150,506 | 131,520 |
| 新株予約権 | 20,196 | 24,523 |
| 少数株主持分 | - | 88,113 |
| 純資産合計 | 3,378,442 | 3,167,286 |
| 負債純資産合計 | 14,686,602 | 15,099,700 |