有価証券報告書-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,606,944 | 2,034,778 |
| 売掛金 | ※ 145,849 | ※ 124,754 |
| 仕掛品 | 3,008 | 786 |
| 前払費用 | 36,996 | 29,931 |
| 立替金 | 121,257 | 179,782 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 720 | 720 |
| 繰延税金資産 | 9,216 | 8,776 |
| その他 | ※ 1,213 | ※ 1,352 |
| 貸倒引当金 | △743 | - |
| 流動資産合計 | 1,924,460 | 2,380,882 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,146 | 4,161 |
| 工具、器具及び備品 | 6,858 | 7,280 |
| 有形固定資産合計 | 12,005 | 11,441 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 36,887 | 27,356 |
| 無形固定資産合計 | 36,887 | 27,356 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 210,780 | 241,100 |
| 関係会社株式 | 60,185 | 60,185 |
| 関係会社長期貸付金 | 5,690 | 4,970 |
| 長期前払費用 | 14,293 | 3,518 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 900 | 300 |
| 敷金 | 26,974 | 29,487 |
| 破産更生債権等 | 23,152 | 23,065 |
| その他 | 3,050 | 3,050 |
| 貸倒引当金 | △23,152 | △23,065 |
| 投資その他の資産合計 | 321,872 | 342,611 |
| 固定資産合計 | 370,764 | 381,408 |
| 資産合計 | 2,295,225 | 2,762,291 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 76,108 | ※ 52,904 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 51,600 | 39,000 |
| 未払金 | 11,381 | 7,953 |
| 未払費用 | 7,037 | 7,757 |
| 未払法人税等 | 2,125 | 10,396 |
| 未払消費税等 | 8,004 | 19,525 |
| 預り金 | 503,894 | 881,394 |
| 前受収益 | 420 | 1,670 |
| その他 | 605 | 761 |
| 流動負債合計 | 761,176 | 1,121,363 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 61,500 | 22,500 |
| 繰延税金負債 | 3,205 | 13,741 |
| 資産除去債務 | 3,061 | 3,109 |
| 固定負債合計 | 67,766 | 39,351 |
| 負債合計 | 828,942 | 1,160,714 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,198,788 | 1,219,988 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 44,700 | 65,900 |
| 資本剰余金合計 | 44,700 | 65,900 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 9,159 | 10,322 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 256,330 | 328,316 |
| 利益剰余金合計 | 265,489 | 338,638 |
| 自己株式 | △48,720 | △48,720 |
| 株主資本合計 | 1,460,257 | 1,575,806 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,025 | 25,769 |
| 評価・換算差額等合計 | 6,025 | 25,769 |
| 純資産合計 | 1,466,282 | 1,601,576 |
| 負債純資産合計 | 2,295,225 | 2,762,291 |
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