有価証券報告書-第17期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,705,820 | 1,783,586 |
| 売掛金 | ※ 151,997 | ※ 147,109 |
| 商品 | 5,402 | - |
| 仕掛品 | - | 2,783 |
| 前払費用 | 22,660 | 24,204 |
| 立替金 | 254,013 | 314,667 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 360 | 360 |
| 繰延税金資産 | 4,620 | 9,907 |
| その他 | ※ 4,813 | ※ 2,940 |
| 貸倒引当金 | - | △14 |
| 流動資産合計 | 2,149,687 | 2,285,543 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,306 | 9,834 |
| 工具、器具及び備品 | 9,395 | 15,067 |
| 有形固定資産合計 | 13,701 | 24,901 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 17,953 | 85,758 |
| 無形固定資産合計 | 17,953 | 85,758 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 241,220 | - |
| 関係会社株式 | 385,297 | 385,297 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,850 | 4,490 |
| 長期前払費用 | 2,893 | 2,109 |
| 敷金 | 29,764 | 48,531 |
| 破産更生債権等 | 23,065 | 2,105 |
| 繰延税金資産 | - | 114 |
| その他 | 3,050 | 3,050 |
| 貸倒引当金 | △23,065 | △2,105 |
| 投資その他の資産合計 | 667,075 | 443,592 |
| 固定資産合計 | 698,731 | 554,253 |
| 資産合計 | 2,848,418 | 2,839,796 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 69,931 | ※ 105,482 |
| 短期借入金 | - | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 52,500 | 30,000 |
| 未払金 | 14,467 | 13,634 |
| 未払費用 | 12,432 | 16,368 |
| 未払法人税等 | 6,026 | 64,265 |
| 未払消費税等 | 19,675 | 18,622 |
| 預り金 | 787,835 | 745,140 |
| 前受収益 | 3,091 | 1,698 |
| その他 | 593 | 1,152 |
| 流動負債合計 | 966,552 | 1,096,365 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 115,833 | 85,833 |
| 繰延税金負債 | 12,443 | - |
| 資産除去債務 | 3,159 | 5,189 |
| 固定負債合計 | 131,435 | 91,022 |
| 負債合計 | 1,097,988 | 1,187,388 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,231,988 | 1,237,988 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 77,900 | 83,900 |
| 資本剰余金合計 | 77,900 | 83,900 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 11,503 | 13,884 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 450,554 | 365,355 |
| 利益剰余金合計 | 462,057 | 379,240 |
| 自己株式 | △48,720 | △48,720 |
| 株主資本合計 | 1,723,225 | 1,652,408 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 27,204 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 27,204 | - |
| 純資産合計 | 1,750,430 | 1,652,408 |
| 負債純資産合計 | 2,848,418 | 2,839,796 |