有価証券報告書-第18期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,783,586 | 1,671,713 |
| 売掛金 | ※ 147,109 | ※ 170,127 |
| 商品 | - | 108,846 |
| 仕掛品 | 2,783 | 3,640 |
| 前払費用 | 24,204 | 33,862 |
| 立替金 | 314,667 | 244,262 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 360 | 360 |
| 未収還付法人税等 | - | 28,741 |
| 繰延税金資産 | 9,907 | 5,054 |
| その他 | ※ 2,940 | ※ 4,984 |
| 貸倒引当金 | △14 | △34 |
| 流動資産合計 | 2,285,543 | 2,271,560 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,834 | 11,235 |
| 工具、器具及び備品 | 15,067 | 17,414 |
| 有形固定資産合計 | 24,901 | 28,650 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 85,758 | 161,254 |
| 無形固定資産合計 | 85,758 | 161,254 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 385,297 | 293,617 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,490 | 4,130 |
| 長期前払費用 | 2,109 | 2,096 |
| 敷金 | 48,531 | 48,531 |
| 破産更生債権等 | 2,105 | 2,131 |
| 繰延税金資産 | 114 | 88 |
| その他 | 3,050 | 4,170 |
| 貸倒引当金 | △2,105 | △2,131 |
| 投資その他の資産合計 | 443,592 | 352,634 |
| 固定資産合計 | 554,253 | 542,539 |
| 資産合計 | 2,839,796 | 2,814,100 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 105,482 | ※ 146,664 |
| 短期借入金 | 100,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,000 | 30,000 |
| 未払金 | 13,634 | 24,652 |
| 未払費用 | 16,368 | 22,013 |
| 未払法人税等 | 64,265 | 6,003 |
| 預り金 | 745,140 | 751,865 |
| 前受収益 | 1,698 | 10,076 |
| その他 | 19,775 | 5,322 |
| 流動負債合計 | 1,096,365 | 996,598 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 85,833 | 55,833 |
| 受入保証金 | - | 6,608 |
| 資産除去債務 | 5,189 | 5,240 |
| 固定負債合計 | 91,022 | 67,682 |
| 負債合計 | 1,187,388 | 1,064,280 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,237,988 | 1,237,988 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 83,900 | 83,900 |
| 資本剰余金合計 | 83,900 | 83,900 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 13,884 | 16,275 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 365,355 | 460,376 |
| 利益剰余金合計 | 379,240 | 476,651 |
| 自己株式 | △48,720 | △48,720 |
| 株主資本合計 | 1,652,408 | 1,749,819 |
| 純資産合計 | 1,652,408 | 1,749,819 |
| 負債純資産合計 | 2,839,796 | 2,814,100 |
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