有価証券報告書-第19期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,671,713 | 1,803,965 |
| 売掛金 | ※ 170,127 | ※ 239,974 |
| 商品 | 108,846 | 17,818 |
| 仕掛品 | 3,640 | 2,984 |
| 前払費用 | 33,862 | 39,048 |
| 立替金 | 244,262 | 243,506 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 2,500 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 360 | 360 |
| 未収還付法人税等 | 28,741 | - |
| 繰延税金資産 | 5,054 | 14,338 |
| その他 | ※ 4,984 | ※ 6,589 |
| 貸倒引当金 | △34 | △47 |
| 流動資産合計 | 2,271,560 | 2,371,039 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 11,235 | 13,578 |
| 工具、器具及び備品 | 17,414 | 17,858 |
| 有形固定資産合計 | 28,650 | 31,436 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 161,254 | 111,083 |
| 無形固定資産合計 | 161,254 | 111,083 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 10,000 |
| 関係会社株式 | 293,617 | 323,617 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,130 | 770 |
| 長期前払費用 | 2,096 | 3,098 |
| 敷金 | 48,531 | 61,630 |
| 破産更生債権等 | 2,131 | 2,127 |
| 繰延税金資産 | 88 | 15,308 |
| その他 | 4,170 | 5,170 |
| 貸倒引当金 | △2,131 | △2,127 |
| 投資その他の資産合計 | 352,634 | 419,595 |
| 固定資産合計 | 542,539 | 562,116 |
| 資産合計 | 2,814,100 | 2,933,155 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 146,664 | ※ 81,225 |
| 短期借入金 | - | 10,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,000 | 30,000 |
| 未払金 | 24,652 | 26,887 |
| 未払費用 | 22,013 | 24,612 |
| 未払法人税等 | 6,003 | 106,216 |
| 未払消費税等 | 4,300 | 42,995 |
| 預り金 | 751,865 | 687,449 |
| 前受収益 | 10,076 | 19,585 |
| その他 | 1,021 | 1,108 |
| 流動負債合計 | 996,598 | 1,030,079 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 55,833 | 25,833 |
| 受入保証金 | 6,608 | 6,608 |
| 資産除去債務 | 5,240 | 6,714 |
| 固定負債合計 | 67,682 | 39,156 |
| 負債合計 | 1,064,280 | 1,069,235 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,237,988 | 1,237,988 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 83,900 | 83,900 |
| 資本剰余金合計 | 83,900 | 83,900 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 16,275 | 20,259 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 460,376 | 570,493 |
| 利益剰余金合計 | 476,651 | 590,752 |
| 自己株式 | △48,720 | △48,720 |
| 株主資本合計 | 1,749,819 | 1,863,920 |
| 純資産合計 | 1,749,819 | 1,863,920 |
| 負債純資産合計 | 2,814,100 | 2,933,155 |