有価証券報告書-第25期(2024/01/01-2024/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 14,490,224 | 17,889,783 | |||||||||
| 売掛金 | ※ 366,862 | ※ 368,078 | |||||||||
| 商品 | 170 | 29 | |||||||||
| 仕掛品 | 239 | 2,463 | |||||||||
| 前払費用 | 72,743 | 75,168 | |||||||||
| 立替金 | 778,042 | 1,155,727 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 500 | - | |||||||||
| その他 | ※ 7,483 | ※ 16,573 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,716,266 | 19,507,824 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 79,499 | 73,649 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 32,623 | 22,045 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 112,122 | 95,695 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 59,056 | 60,250 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 59,056 | 60,250 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,000 | 3,000 | |||||||||
| 関係会社株式 | 90,185 | 90,185 | |||||||||
| 長期前払費用 | 25,106 | 15,852 | |||||||||
| 敷金 | 96,359 | 96,359 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 2,127 | 2,127 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 16,240 | 32,191 | |||||||||
| その他 | 5,173 | 5,173 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,127 | △2,127 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 236,065 | 242,762 | |||||||||
| 固定資産合計 | 407,244 | 398,708 | |||||||||
| 資産合計 | 16,123,510 | 19,906,532 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※ 211,911 | ※ 274,627 | |||||||||
| 未払金 | 28,253 | 32,002 | |||||||||
| 未払費用 | 76,942 | 101,053 | |||||||||
| 未払法人税等 | 22,642 | 137,102 | |||||||||
| 未払消費税等 | 17,355 | 81,545 | |||||||||
| 預り金 | 13,492,195 | 16,765,199 | |||||||||
| 前受収益 | 40,313 | 54,378 | |||||||||
| その他 | 1,300 | 1,484 | |||||||||
| 流動負債合計 | 13,890,913 | 17,447,393 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 32,430 | 32,662 | |||||||||
| 長期前受収益 | 43,759 | 25,241 | |||||||||
| 固定負債合計 | 76,189 | 57,903 | |||||||||
| 負債合計 | 13,967,103 | 17,505,297 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,237,988 | 1,237,988 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 83,900 | 83,900 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 83,900 | 83,900 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 49,570 | 57,117 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 933,839 | 1,171,159 | |||||||||
| その他利益剰余金 | 933,839 | 1,171,159 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 983,409 | 1,228,277 | |||||||||
| 自己株式 | △148,891 | △148,930 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,156,407 | 2,401,235 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,156,407 | 2,401,235 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 16,123,510 | 19,906,532 | |||||||||