有価証券報告書-第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,803,965 | 2,465,426 |
| 売掛金 | ※ 239,974 | ※ 198,575 |
| 商品 | 17,818 | 46,396 |
| 仕掛品 | 2,984 | 3,818 |
| 前払費用 | 39,048 | 47,291 |
| 立替金 | 243,506 | 255,096 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,500 | 2,000 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 360 | 360 |
| その他 | ※ 6,589 | ※ 27,081 |
| 貸倒引当金 | △47 | △16 |
| 流動資産合計 | 2,356,700 | 3,046,031 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 13,578 | 12,129 |
| 工具、器具及び備品 | 17,858 | 17,179 |
| 有形固定資産合計 | 31,436 | 29,308 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 111,083 | 114,531 |
| 無形固定資産合計 | 111,083 | 114,531 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,000 | 3,000 |
| 関係会社株式 | 323,617 | 245,557 |
| 関係会社長期貸付金 | 770 | 410 |
| 長期前払費用 | 3,098 | 1,533 |
| 敷金 | 61,630 | 61,874 |
| 破産更生債権等 | 2,127 | 2,127 |
| 繰延税金資産 | 29,647 | 14,113 |
| その他 | 5,170 | 5,170 |
| 貸倒引当金 | △2,127 | △2,127 |
| 投資その他の資産合計 | 433,934 | 331,658 |
| 固定資産合計 | 576,454 | 475,499 |
| 資産合計 | 2,933,155 | 3,521,531 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 81,225 | ※ 100,099 |
| 短期借入金 | 10,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,000 | 25,833 |
| 未払金 | 26,887 | 18,539 |
| 未払費用 | 24,612 | 13,329 |
| 未払法人税等 | 106,216 | 2,089 |
| 未払消費税等 | 42,995 | 2,190 |
| 預り金 | 687,449 | 1,525,794 |
| 前受収益 | 19,585 | 7,371 |
| その他 | 1,108 | 1,221 |
| 流動負債合計 | 1,030,079 | 1,696,468 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 25,833 | - |
| 受入保証金 | 6,608 | 6,608 |
| 資産除去債務 | 6,714 | 6,772 |
| 固定負債合計 | 39,156 | 13,380 |
| 負債合計 | 1,069,235 | 1,709,849 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,237,988 | 1,237,988 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 83,900 | 83,900 |
| 資本剰余金合計 | 83,900 | 83,900 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 20,259 | 25,836 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 570,493 | 512,850 |
| 利益剰余金合計 | 590,752 | 538,687 |
| 自己株式 | △48,720 | △48,894 |
| 株主資本合計 | 1,863,920 | 1,811,681 |
| 純資産合計 | 1,863,920 | 1,811,681 |
| 負債純資産合計 | 2,933,155 | 3,521,531 |
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