有価証券報告書-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,034,778 | 1,705,820 |
| 売掛金 | ※ 124,754 | ※ 151,997 |
| 商品 | - | 5,402 |
| 仕掛品 | 786 | - |
| 前払費用 | 29,931 | 22,660 |
| 立替金 | 179,782 | 254,013 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 720 | 360 |
| 繰延税金資産 | 8,776 | 4,620 |
| その他 | ※ 1,352 | ※ 4,813 |
| 流動資産合計 | 2,380,882 | 2,149,687 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,161 | 4,306 |
| 工具、器具及び備品 | 7,280 | 9,395 |
| 有形固定資産合計 | 11,441 | 13,701 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 27,356 | 17,953 |
| 無形固定資産合計 | 27,356 | 17,953 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 241,100 | 241,220 |
| 関係会社株式 | 60,185 | 385,297 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,970 | 4,850 |
| 長期前払費用 | 3,518 | 2,893 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 300 | - |
| 敷金 | 29,487 | 29,764 |
| 破産更生債権等 | 23,065 | 23,065 |
| その他 | 3,050 | 3,050 |
| 貸倒引当金 | △23,065 | △23,065 |
| 投資その他の資産合計 | 342,611 | 667,075 |
| 固定資産合計 | 381,408 | 698,731 |
| 資産合計 | 2,762,291 | 2,848,418 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 52,904 | ※ 69,931 |
| 短期借入金 | 100,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 39,000 | 52,500 |
| 未払金 | 7,953 | 14,467 |
| 未払費用 | 7,757 | 12,432 |
| 未払法人税等 | 10,396 | 6,026 |
| 未払消費税等 | 19,525 | 19,675 |
| 預り金 | 881,394 | 787,835 |
| 前受収益 | 1,670 | 3,091 |
| その他 | 761 | 593 |
| 流動負債合計 | 1,121,363 | 966,552 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 22,500 | 115,833 |
| 繰延税金負債 | 13,741 | 12,443 |
| 資産除去債務 | 3,109 | 3,159 |
| 固定負債合計 | 39,351 | 131,435 |
| 負債合計 | 1,160,714 | 1,097,988 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,219,988 | 1,231,988 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 65,900 | 77,900 |
| 資本剰余金合計 | 65,900 | 77,900 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 10,322 | 11,503 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 328,316 | 450,554 |
| 利益剰余金合計 | 338,638 | 462,057 |
| 自己株式 | △48,720 | △48,720 |
| 株主資本合計 | 1,575,806 | 1,723,225 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 25,769 | 27,204 |
| 評価・換算差額等合計 | 25,769 | 27,204 |
| 純資産合計 | 1,601,576 | 1,750,430 |
| 負債純資産合計 | 2,762,291 | 2,848,418 |