有価証券報告書-第24期(2023/01/01-2023/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,680,006 | 14,490,224 | |||||||||
| 売掛金 | ※ 307,778 | ※ 366,862 | |||||||||
| 商品 | 11,425 | 170 | |||||||||
| 仕掛品 | 7,143 | 239 | |||||||||
| 前払費用 | 78,177 | 72,743 | |||||||||
| 立替金 | 737,609 | 778,042 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 1,000 | 500 | |||||||||
| その他 | ※ 1,915 | ※ 7,483 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,825,057 | 15,716,266 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 6,010 | 79,499 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 24,852 | 32,623 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 30,863 | 112,122 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 50,362 | 59,056 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 50,362 | 59,056 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,000 | 3,000 | |||||||||
| 関係会社株式 | 90,185 | 90,185 | |||||||||
| 長期前払費用 | 34,394 | 25,106 | |||||||||
| 敷金 | 169,996 | 96,359 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 2,127 | 2,127 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 26,958 | 16,240 | |||||||||
| その他 | 5,486 | 5,173 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,127 | △2,127 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 330,020 | 236,065 | |||||||||
| 固定資産合計 | 411,246 | 407,244 | |||||||||
| 資産合計 | 10,236,303 | 16,123,510 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※ 141,696 | ※ 211,911 | |||||||||
| 未払金 | 22,482 | 28,253 | |||||||||
| 未払費用 | 76,276 | 76,942 | |||||||||
| 未払法人税等 | 81,213 | 22,642 | |||||||||
| 未払消費税等 | 41,112 | 17,355 | |||||||||
| 預り金 | 7,730,582 | 13,492,195 | |||||||||
| 前受収益 | 44,298 | 40,313 | |||||||||
| その他 | 1,018 | 1,300 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,138,681 | 13,890,913 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | - | 32,430 | |||||||||
| 長期前受収益 | 63,047 | 43,759 | |||||||||
| 受入保証金 | 6,608 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 69,656 | 76,189 | |||||||||
| 負債合計 | 8,208,337 | 13,967,103 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,237,988 | 1,237,988 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 83,900 | 83,900 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 83,900 | 83,900 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 43,281 | 49,570 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 812,493 | 933,839 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 855,774 | 983,409 | |||||||||
| 自己株式 | △148,891 | △148,891 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,028,771 | 2,156,407 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △806 | - | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △806 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 2,027,965 | 2,156,407 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,236,303 | 16,123,510 | |||||||||