有価証券報告書-第12期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,360
預金
普通預金	70,344
小計	70,344
合計	72,705

ロ 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
りそなカード㈱	14,392
南都カードサービス㈱	7,670
三井住友トラストクラブ㈱	839
南都ディーシーカード㈱	710
三菱UFJニコス㈱	663
その他	439
合計	24,713

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
22,421	340,603	338,311	24,713	93.2	25.3

ハ 商品

品目	金額(千円)
ウェア・シューズ・小物	2,280
ボール	991
バッグ	371
帽子・手袋	345
その他	709
合計	4,699

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
関西緑化資材㈱	8,943
ナントセキュリティサービス㈱	1,229
㈲ネクスト・サービス	1,144
㈱アクシス・ジャパン	738
STAFF BUDDY	612
その他	4,388
合計	17,054