有価証券報告書-第7期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,547
預金
当座預金	5
普通預金	74,854
小計	74,859
合計	77,406

ロ 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
りそなカード㈱	12,213
南都カードサービス㈱	6,646
南都ディーシーカード㈱	657
三菱UFJニコス㈱	418
ユーシーカード㈱	332
その他	1,624
合計	21,892

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
21,628	307,241	306,977	21,892	93.3	25.8

ハ 商品

品目	金額(千円)
ウェア・シューズ・小物	1,877
ボール	1,280
バッグ	584
手袋・帽子	362
セントアンドリュース関連商品	94
その他	814
合計	5,013

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
グリーンシステム㈱	8,671
富士テレコム㈱	3,533
ナントセキュリティサービス㈱	1,166
㈱アクシス・ジャパン	859
ホアヘレ・アンド・カンパニー㈱	545
その他	2,770
合計	17,546