有価証券報告書-第8期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,033
預金
当座預金	5
普通預金	26,894
小計	26,899
合計	29,933

ロ 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
りそなカード㈱	12,045
南都カードサービス㈱	6,053
南都ディーシーカード㈱	1,360
三菱UFJニコス㈱	388
ユーシーカード㈱	366
その他	615
合計	20,830

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
21,892	259,304	260,366	20,830	92.6	30.1

ハ 商品

品目	金額(千円)
ウェア・シューズ・小物	1,698
ボール	1,235
バッグ	381
手袋・帽子	349
セントアンドリュース関連商品	94
その他	782
合計	4,541

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
関西緑化資材㈱	7,868
ナントセキュリティサービス㈱	1,634
西洋フード・コンパスグループ㈱	843
㈱アクシス・ジャパン	602
ホアヘレ・アンド・カンパニー㈱	469
その他	2,363
合計	13,782