有価証券報告書-第11期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,943
預金
当座預金	5
普通預金	36,884
小計	36,889
合計	39,833

ロ 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
りそなカード㈱	15,146
南都カードサービス㈱	5,006
三井住友トラストクラブ㈱	810
南都ディーシーカード㈱	492
三菱UFJニコス㈱	466
その他	499
合計	22,421

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
20,664	300,068	298,312	22,421	93.0	26.2

ハ 商品

品目	金額(千円)
ウェア・シューズ・小物	2,248
ボール	1,054
手袋・帽子	396
バッグ	291
その他	689
合計	4,681

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
関西緑化資材㈱	7,878
ナントセキュリティサービス㈱	1,200
豊中機工㈱	681
STAFF BUDDY	587
㈱アクシス・ジャパン	463
その他	3,765
合計	14,574