訂正有価証券報告書-第10期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,800
預金
当座預金	5
普通預金	47,332
小計	47,337
合計	51,138

ロ 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
りそなカード㈱	13,159
南都カードサービス㈱	5,279
南都ディーシーカード㈱	746
三菱UFJニコス㈱	507
三井住友トラストクラブ㈱	477
その他	494
合計	20,664

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
21,432	285,244	286,012	20,664	93.3	26.9

ハ 商品

品目	金額(千円)
ウェア・シューズ・小物	1,717
ボール	806
バッグ	294
手袋・帽子	402
その他	723
合計	3,944

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
関西緑化資材㈱	7,877
ナントセキュリティサービス㈱	1,381
豊中機工㈱	1,250
STAFF BUDDY	635
エモーション	400
その他	3,022
合計	14,566