有価証券報告書-第9期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,913
預金
当座預金	5
普通預金	50,153
小計	50,158
合計	53,071

ロ 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
りそなカード㈱	13,176
南都カードサービス㈱	5,873
南都ディーシーカード㈱	776
三菱UFJニコス㈱	558
ユーシーカード㈱	242
その他	805
合計	21,432

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
20,830	300,546	299,943	21,432	93.3	25.7

ハ 商品

品目	金額(千円)
ウェア・シューズ・小物	1,724
ボール	1,136
バッグ	516
手袋・帽子	478
その他	778
合計	4,633

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
関西緑化資材㈱	7,922
ナントセキュリティサービス㈱	1,688
㈱アクシス・ジャパン	655
STAFF BUDDY	601
西洋フード・コンパスグループ㈱	553
その他	3,211
合計	14,632