有価証券報告書-第17期(2023/10/01-2024/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,398
預金
普通預金	211,828
小計	211,828
合計	214,226

ロ 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
りそなカード㈱	18,373
南都ディーシーカード㈱	8,182
三井住友トラストクラブ㈱	967
㈱エグゼクティブゴルフ	178
南都カードサービス㈱	22
合計	27,723

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
28,408	412,049	412,734	27,723	93.7%	24.9

ハ 商品

品目	金額(千円)
ボール	1,301
ウェア・シューズ・小物	1,661
帽子・手袋	418
バッグ	299
その他	388
合計	4,068

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
関西緑化資材㈱	10,229
ハンコ―サービス㈱	2,662
ナントセキュリティサービス㈱	1,281
㈱エモーション	1,258
㈱アクシス・ジャパン	1,232
その他	5,389
合計	22,051