有価証券報告書-第16期(2022/10/01-2023/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,378
預金
普通預金	201,931
小計	201,931
合計	206,310

ロ 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
りそなカード㈱	17,696
南都カードサービス㈱	7,495
三井住友トラストクラブ㈱	1,460
南都ディーシーカード㈱	1,000
三菱UFJニコス㈱	439
その他	315
合計	28,408

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
28,886	392,903	393,380	28,408	93.3%	26.6

ハ 商品

品目	金額(千円)
ボール	1,493
ウェア・シューズ・小物	1,488
帽子・手袋	501
バッグ	447
その他	881
合計	4,812

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
関西緑化資材㈱	8,942
㈱葛上建設	2,620
ナントセキュリティサービス㈱	1,599
㈱エモーション	1,460
㈱アクシス・ジャパン	1,229
その他	7,214
合計	23,066