有価証券報告書-第18期(2024/10/01-2025/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,483
預金
普通預金	201,793
小計	201,793
合計	204,277

ロ 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
りそなカード㈱	20,096
南都ディーシーカード㈱	11,937
㈱エグゼクティブゴルフ	53
南都カードサービス㈱	19
合計	32,106

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
27,723	422,559	418,176	32,106	92.8%	25.8

ハ 商品

品目	金額(千円)
ボール	1,112
ウェア・シューズ・小物	1,560
帽子・手袋	479
バッグ	250
その他	366
合計	3,769

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
関西緑化資材㈱	8,492
㈱三治製作所	4,305
㈱アクシス・ジャパン	1,305
ナントセキュリティサービス㈱	1,281
㈱エモーション	1,090
その他	7,270
合計	23,745