有価証券報告書-第14期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,524
預金
普通預金	219,274
小計	219,274
合計	221,799

ロ 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
りそなカード㈱	18,025
南都カードサービス㈱	8,968
南都ディーシーカード㈱	1,185
三菱UFJニコス㈱	560
三井住友トラストクラブ㈱	884
その他	317
合計	29,941

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
26,564	366,843	363,466	29,941	92.4%	28.1

ハ 商品

品目	金額(千円)
ウェア・シューズ・小物	1,062
ボール	761
帽子・手袋	359
バッグ	295
その他	1,037
合計	3,516

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
関西緑化資材㈱	7,534
ナントセキュリティサービス㈱	1,141
㈱アクシス・ジャパン	1,108
㈱エモーション	676
STAFF BUDDY	674
その他	4,398
合計	15,533