有価証券報告書-第15期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,399
預金
普通預金	228,697
小計	228,697
合計	231,097

ロ 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
りそなカード㈱	17,966
南都カードサービス㈱	8,043
南都ディーシーカード㈱	1,050
三井住友トラストクラブ㈱	749
三菱UFJニコス㈱	701
その他	377
合計	28,886

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
29,941	415,420	416,475	28,886	93.5%	25.8

ハ 商品

品目	金額(千円)
ウェア・シューズ・小物	1,350
ボール	792
帽子・手袋	357
バッグ	331
その他	1,252
合計	4,084

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
関西緑化資材㈱	9,490
中和コンストラクション	1,400
ナントセキュリティサービス㈱	1,251
㈱エモーション	750
㈱アクシス・ジャパン	726
その他	5,319
合計	18,936