有価証券報告書-第14期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

37.財務活動から生じた負債の調整表
財務活動によるキャッシュ・フローに分類される負債の調整表は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(単位:百万円)

			非資金取引による変動額
	2019年 12月31日 残高	キャッシュ ・フロー	リース	振替	為替変動	その他	2020年 12月31日 残高
流動負債
社債及び借入金	50,033	△40,674	-	20,460	△1,130	-	28,690
リース負債	14,796	△16,864	3,599	14,278	△299	-	15,511
その他の金融負債	1,980	-	-	-	-	-	1,980
合計	66,810	△57,538	3,599	34,739	△1,429	-	46,181
非流動負債
社債及び借入金	136,493	9,177	-	△20,460	△681	36	124,564
リース負債	51,994	△884	21,659	△14,278	△1,176	-	57,314
合計	188,487	8,292	21,659	△34,739	△1,857	36	181,879

当連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(単位:百万円)

			非資金取引による変動額
	2020年 12月31日 残高	キャッシュ ・フロー	企業結合等	リース	振替	為替変動	その他	2021年 12月31日 残高
流動負債
社債及び借入金	28,690	△21,511	67	-	23,881	1,750	-	32,877
リース負債	15,511	△16,988	15	5,085	13,073	398	-	17,096
その他の金融負債	1,980	-	-	-	-	-	-	1,980
合計	46,181	△38,499	82	5,085	36,954	2,149	-	51,953
非流動負債
社債及び借入金	124,564	609	75	-	△23,881	1,350	36	102,754
リース負債	57,314	△1,924	△121	14,623	△13,073	2,907	-	59,726
合計	181,879	△1,314	△46	14,623	△36,954	4,257	36	162,481