有価証券報告書-第16期(2023/01/01-2023/12/31)

38.財務活動から生じた負債の調整表
財務活動によるキャッシュ・フローに分類される負債の調整表は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(単位:百万円)

			非資金取引による変動額
	2021年 12月31日 残高	キャッシュ ・フロー	連結範囲 変動	リース	振替	為替変動	その他	2022年 12月31日 残高
流動負債
社債及び借入金	32,877	△20,895	1,158	-	11,091	2,208	-	26,440
リース負債	17,096	△17,266	-	3,581	13,677	629	-	17,717
その他の金融負債	1,980	-	-	-	-	-	-	1,980
合計	51,953	△38,162	1,158	3,581	24,769	2,838	-	46,138
非流動負債
社債及び借入金	102,754	733	-	-	△11,091	1,342	36	93,775
リース負債	59,726	△2,463	-	9,024	△13,677	3,619	-	56,229
合計	162,481	△1,729	-	9,024	△24,769	4,961	36	150,004

当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(単位:百万円)

			非資金取引による変動額
	2022年 12月31日 残高	キャッシュ ・フロー	連結範囲 変動	リース	振替	為替変動	その他	2023年 12月31日 残高
流動負債
社債及び借入金	26,440	16,075	-	-	25,006	1,903	-	69,425
リース負債	17,717	△20,545	-	4,486	16,685	503	-	18,847
その他の金融負債	1,980	△1,980	-	-	-	-	-	-
合計	46,138	△6,450	-	4,486	41,692	2,406	-	88,272
非流動負債
社債及び借入金	93,775	△44	-	-	△25,006	439	36	69,200
リース負債	56,229	-	-	14,442	△16,685	2,729	-	56,715
合計	150,004	△44	-	14,442	△41,692	3,168	36	125,915