有価証券報告書-第18期(2025/01/01-2025/12/31)

38.財務活動から生じた負債の調整表
財務活動によるキャッシュ・フローに分類される負債の調整表は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(単位:百万円)

			非資金取引による変動額
	2024年 1月1日 残高	キャッシュ ・フロー	連結範囲 変動	リース	振替	為替変動	その他	2024年 12月31日 残高
流動負債
社債及び借入金	69,425	△67,293	32	-	2,293	2,890	1	7,350
リース負債	18,847	△22,969	-	4,511	19,853	903	-	21,146
合計	88,272	△90,263	32	4,511	22,147	3,794	1	28,497
非流動負債
社債及び借入金	69,200	20,150	205	-	△2,293	7	5	87,275
リース負債	56,715	-	-	33,372	△19,853	3,377	-	73,612
合計	125,915	20,150	205	33,372	△22,147	3,385	5	160,887

当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
(単位:百万円)

			非資金取引による変動額
	2025年 1月1日 残高	キャッシュ ・フロー	連結範囲 変動	リース	振替	為替変動	その他	2025年 12月31日 残高
流動負債
社債及び借入金	7,350	△553	776	-	31,567	9	-	39,150
リース負債	21,146	△24,695	-	4,798	20,545	111	-	21,906
合計	28,497	△25,248	776	4,798	52,112	120	-	61,057
非流動負債
社債及び借入金	87,275	29,947	2,262	-	△31,567	2	△63	87,856
リース負債	73,612	-	-	25,414	△20,545	581	-	79,063
合計	160,887	29,947	2,262	25,414	△52,112	584	△63	166,920