有価証券報告書-第17期(2024/01/01-2024/12/31)

37.財務活動から生じた負債の調整表
財務活動によるキャッシュ・フローに分類される負債の調整表は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(単位:百万円)

			非資金取引による変動額
	2022年 12月31日 残高	キャッシュ ・フロー	連結範囲 変動	リース	振替	為替変動	その他	2023年 12月31日 残高
流動負債
社債及び借入金	26,440	16,075	-	-	25,006	1,903	-	69,425
リース負債	17,717	△20,545	-	4,486	16,685	503	-	18,847
その他の金融負債	1,980	△1,980	-	-	-	-	-	-
合計	46,138	△6,450	-	4,486	41,692	2,406	-	88,272
非流動負債
社債及び借入金	93,775	△44	-	-	△25,006	439	36	69,200
リース負債	56,229	-	-	14,442	△16,685	2,729	-	56,715
合計	150,004	△44	-	14,442	△41,692	3,168	36	125,915

当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(単位:百万円)

			非資金取引による変動額
	2023年 12月31日 残高	キャッシュ ・フロー	連結範囲 変動	リース	振替	為替変動	その他	2024年 12月31日 残高
流動負債
社債及び借入金	69,425	△67,293	32	-	2,293	2,890	1	7,350
リース負債	18,847	△22,969	-	4,511	19,853	903	-	21,146
合計	88,272	△90,263	32	4,511	22,147	3,794	1	28,497
非流動負債
社債及び借入金	69,200	20,150	205	-	△2,293	7	5	87,275
リース負債	56,715	-	-	33,372	△19,853	3,377	-	73,612
合計	125,915	20,150	205	33,372	△22,147	3,385	5	160,887