有価証券報告書-第15期(2022/01/01-2022/12/31)

37.財務活動から生じた負債の調整表
財務活動によるキャッシュ・フローに分類される負債の調整表は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(単位:百万円)

			非資金取引による変動額
	2020年 12月31日 残高	キャッシュ ・フロー	連結範囲 変動	リース	振替	為替変動	その他	2021年 12月31日 残高
流動負債
社債及び借入金	28,690	△21,511	67	-	23,881	1,750	-	32,877
リース負債	15,511	△16,988	15	5,085	13,073	398	-	17,096
その他の金融負債	1,980	-	-	-	-	-	-	1,980
合計	46,181	△38,499	82	5,085	36,954	2,149	-	51,953
非流動負債
社債及び借入金	124,564	609	75	-	△23,881	1,350	36	102,754
リース負債	57,314	△1,924	△121	14,623	△13,073	2,907	-	59,726
合計	181,879	△1,314	△46	14,623	△36,954	4,257	36	162,481

当連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(単位:百万円)

			非資金取引による変動額
	2021年 12月31日 残高	キャッシュ ・フロー	連結範囲 変動	リース	振替	為替変動	その他	2022年 12月31日 残高
流動負債
社債及び借入金	32,877	△20,895	1,158	-	11,091	2,208	-	26,440
リース負債	17,096	△17,266	-	3,581	13,677	629	-	17,717
その他の金融負債	1,980	-	-	-	-	-	-	1,980
合計	51,953	△38,162	1,158	3,581	24,769	2,838	-	46,138
非流動負債
社債及び借入金	102,754	733	-	-	△11,091	1,342	36	93,775
リース負債	59,726	△2,463	-	9,024	△13,677	3,619	-	56,229
合計	162,481	△1,729	-	9,024	△24,769	4,961	36	150,004