有価証券報告書-第47期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(平成25年9月30日)
(注) 時価の算定方法
為替予約取引の時価は、取引金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年9月30日)
(注) 時価の算定方法
為替予約取引及び通貨スワップ取引の時価は、取引金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(平成25年9月30日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち1年超(千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 3,624 | - | 23 | 23 | |
合計 | 3,624 | - | 23 | 23 |
(注) 時価の算定方法
為替予約取引の時価は、取引金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年9月30日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち1年超(千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 221 | - | △10 | △10 | |
通貨スワップ取引 | |||||
受取 米ドル | |||||
支払 マレーシアリンギット | 168,005 | 168,005 | △1,321 | △1,321 | |
合計 | 168,227 | 168,005 | △1,331 | △1,331 |
(注) 時価の算定方法
為替予約取引及び通貨スワップ取引の時価は、取引金融機関から提示された価格に基づき算定しております。